En Global Investmentportfölj
Metod: Utförandet följer studiens teoretiska ramverk, där två fiktiva portföljer konstrueras: Optimal portfölj och Minsta–Varians portfölj. Portföljernas prestation bedöms utifrån mätperioden 2002-11-30 till 2014-11-30 och jämförs mot MSCI All Country World Index. Avslutningsvis testas portföljernas statistiska signifikans för att besvara frågeställningen.Purpose: To investigate and distinguish two fictitious portfolios consisting of investment companies.
